FINANŠU INFORMĀCIJA

Darbības rādītāji

Finansēšana

Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un  veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām, gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām. 

Aizņēmumu avotu diversifikācijai AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 30.06.2024. veido 34% no koncerna kopējā aizņēmumu portfeļa.

Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā.

Ilgtermiņa aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām

583,5 milj.EUR

Latvenergo koncerna ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks

 30.06.2024.
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) 48%
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods 1,9 gadi


 

Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.

30.06.2024. 
Nauda un naudas ekvivalenti EUR. milj. 71,2
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi EUR. milj. 170
Pieejamie ilgtermiņa aizņēmumi EUR. milj. 200

Obligācijas

ISIN kods: LV0000802684
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2023.gada 22.februārī (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 22.februārī
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma:  Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  

Zaļo obligāciju satvars

CICERO atzinums

Galīgie noteikumi, 15.02.2023.

Pamatprospekta papildinājums, 20.09.2022.

Pamatprospekts

AS "Latvenergo" Iekšējā audita atzinums par Zaļo obligāciju satvara prasību ievērošanu, 02.04.2024.

Pārskats par zaļajām obligācijām par 2023.gadu pieejams Ilgtspējas un gada pārskata par 2023.gadu 106.-108.lpp.

ISIN kods: LV0000870129
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2022.gada 5.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 5.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma:  Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  

Zaļo obligāciju satvars

CICERO atzinums

Galīgie noteikumi, 28.04.2022.

Pamatprospekta papildinājums, 20.09.2022.

Pamatprospekts

AS "Latvenergo" Iekšējā audita atzinums par Zaļo obligāciju satvara prasību ievērošanu, 06.04.2023.

Pārskats par zaļajām obligācijām par 2023.gadu pieejams Ilgtspējas un gada pārskata par 2023.gadu 106.-108.lpp.

ISIN kods: LV0000802460
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2021.gada 17.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 17.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma:  Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  

Pārskats par zaļajām obligācijām par 2021.gadu pieejams Ilgtspējas un gada pārskata par 2021.gadu 91.-93.lpp.

Zaļo obligāciju satvars

CICERO atzinums

Galīgie noteikumi, 07.05.2021.

Pamatprospekta papildinājums, 20.09.2022.

Pamatprospekts

AS "Latvenergo" Iekšējā audita atzinums par Zaļo obligāciju satvara prasību ievērošanu, 07.04.2022 

Pārskats par zaļajām obligācijām par 2023.gadu pieejams Ilgtspējas un gada pārskata par 2023.gadu 106.-108.lpp.

Dividendes

Akcijas

AS "Latvenergo" reģistrētais akciju kapitāls ir 790 367 859 EUR , ko veido 790 367 859 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.


Dividenžu politika

AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”. Atbilstoši regulējumam AS “Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2024.gadā (par 2023. pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR, 2025.gadā (par 2024. pārskata gadu) - 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 129,2 miljoni EUR un 2026.gadā (par 2025. pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 129,4 miljoni EUR.

Faktisko AS “Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus. 


Latvenergo izmaksātās dividendes

Nodokļi

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2022.gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 273,5 miljoni EUR, savukārt Lietuvā un Igaunijā iemaksātais nodokļu apjoms ir attiecīgi 28,2 un 18 miljoni EUR. Baltijā kopumā nodokļos samaksāti 140,3 miljoni EUR. Tabulā zemāk ir norādīti Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi pa gadiem un nodokļu veidiem, kur samaksātie nodokļi ir nodokļi, kas radušies pašā koncernā, savukārt iekasētie nodokļi ir nodokļi, kuru iekasēšanā koncernam ir starpnieka loma; tie ir, piemēram, no klientiem un darbiniekiem iekasētie nodokļi, kas tālāk tiek pārskaitīti valstij.

Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi (MEUR):


 2021 2022 2023
Samaksātie nodokļi 42.0 36.5 71.1
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 6.8 2.6 31.3
Darba devēja darbspēka nodokļi 19.1 19.8 23.0
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
16.1 14.1 16.8
Iekasētie nodokļi 71.3 237.0 262.1
Pievienotās vērtības nodoklis 48.4 213.0 232.8
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 22.9 24.0 29.3
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 113.3 273.5 333.2



2021
 2022 2023
Samaksātie nodokļi 0.6 0.7 5.4
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.0 0.0 0.7
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.2 0.1 0.2
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
0.4 0.6 4.5
Iekasētie nodokļi 14.6 27.5 58.6
Pievienotās vērtības nodoklis 14.0 25.8 54.8
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.6 1.7 3.8
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 15.2 28.2 64.0

2021
2022 2023
Samaksātie nodokļi 0.2 0.2 0.4
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.0 0.0 0.1
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.2 0.2 0.3
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
0.0 0.0 0.0
Iekasētie nodokļi 11.6 17.8 12.7
Pievienotās vērtības nodoklis 11.5 17.7 12.5
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.1 0.1 0.2
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 11.8 18.0 13.1

Kredītreitings

AS "Latvenergo” ir ilgtermiņa sadarbība ar starptautisko kredītreitinga aģentūru “Moody’s Investors Service”. Pirmo reizi uzņēmumam kredītreitings tika piešķirts 2004. gada martā.


Moody's Investors Service Credit Opinion 23 September 2024

AS "Latvenergo” kredītreitings

Ilgtermiņa kredītreitings Perspektīva Pēdējo reizi apstiprināts
Baa2 Stabila Septembris, 2024




Pēdējās izmaiņas
Baa2
Baa3
Baa3
Stabila
Stabila
Negatīva
Februāris, 2015
Maijs, 2010
Aprīlis, 2009